Informe del fondo de inversión

ISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,18%
  • Ranking269/506
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened Index. El índice trata de medir la rentabilidad de los bonos corporativos con categoría de inversión denominados en dólares estadounidenses de países de Asia, excepto Japón, de acuerdo con la definición del proveedor del índice, y excluye a los emisores en función de los criterios ESG y otros criterios de exclusión del proveedor del índice.

Referencia:iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG Screened

Última valoración

Valor liquidativo: 4,591822 EUR

Patrimonio (miles de euros):178.608,50

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,67%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
24/09/2021
24/01/2022
27/05/2022
27/09/2022
28/01/2023
30/05/2023
30/09/2023
31/01/2024
01/06/2024
02/10/2024
02/02/2025
05/06/2025
05/10/2025
88.76%
92.96%
97.35%
101.96%
106.78%
111.83%
117.11%
ISHARES $ ASIA INVESTMENT GRADE CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)
RFI ASIA/OCEANÍA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,18%11,55%3,33%-5,31%·
Categoría-5,54%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking269/50690/49864/493183/472-
Quintil3112-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo3,52%0,96%0,33%2,24%·
Categoría1,72%0,03%-1,01%-6,07%7,61%
Ranking82/508263/508178/498137/481
Quintil1322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 178/498

Quintil: 2

Volatilidad: 8,62%

Ranking: 167/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0007G78AC4

Fecha de constitución: 12/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.