Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G HERITAGE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,51%
- Ranking36/202
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10.149,558488 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.192,76
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -6,51% | 12,07% | 1,57% | 8,02% | · |
| Categoría | -8,23% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 36/202 | 20/173 | 35/157 | 16/153 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,97% | 0,59% | -0,86% | 3,50% | · |
| Categoría | 3,70% | -0,18% | -4,22% | -7,29% | 7,21% |
| Ranking | 10/203 | 44/202 | 17/176 | 23/154 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 24/176
Quintil: 1
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 18/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0007HA1KH6
Fecha de constitución: 24/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
