Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD QDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,33%
- Ranking187/279
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,104733 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.172,28
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -1,33% | -11,21% | 6,87% | -15,24% | -7,89% |
| Categoría | -0,76% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 187/279 | 265/279 | 108/250 | 243/246 | 75/241 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,06% | -1,07% | -2,50% | -13,54% | -31,28% |
| Categoría | -0,38% | -2,01% | -1,88% | -0,33% | -2,18% |
| Ranking | 20/279 | 109/279 | 189/279 | 228/244 | 215/228 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 228/281
Quintil: 5
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 213/281
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0008370151
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
