FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD MDIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,09%
• Ranking 199/257
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 9,703946 EUR

Patrimonio (miles de euros): 234,16

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	4,09%	·	·	·	·
Categoría	5,50%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	199/257	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,92%	-2,82%	6,87%	·	·
Categoría	-2,70%	-3,04%	8,31%	22,25%	23,70%
Ranking	106/262	98/262	191/247	-
Quintil	3	2	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 199/248

Quintil: 5

Volatilidad: 9,84%

Ranking: 203/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0008RSOEY0

Fecha de constitución: 31/01/2025

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD