Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,44%
- Ranking692/1384
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,426000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.833,12
Fecha: 26/03/2026
1 día: 1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,44% | 15,21% | 5,58% | 10,45% | -13,63% |
| Categoría | -1,70% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 692/1384 | 534/1378 | 954/1364 | 993/1333 | 714/1293 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -7,28% | -1,92% | 5,19% | 24,95% | 28,26% |
| Categoría | -7,75% | -1,11% | 6,84% | 34,60% | 42,54% |
| Ranking | 418/1360 | 676/1384 | 584/1375 | 834/1330 | 800/1262 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 662/1385
Quintil: 3
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 711/1385
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623939
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
