Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EUROPEAN COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,09%
- Ranking661/1037
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable paneuropeos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos paneuropeos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,049000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.280,65
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,09% | 15,21% | 5,58% | 10,45% | -13,63% |
| Categoría | 3,56% | 15,98% | 7,46% | 14,71% | -12,39% |
| Ranking | 661/1037 | 438/1042 | 716/1028 | 819/1005 | 550/969 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,38% | -1,63% | 11,16% | 26,40% | 29,06% |
| Categoría | 0,26% | 0,08% | 11,36% | 33,18% | 46,07% |
| Ranking | 650/1041 | 742/1017 | 420/1028 | 574/995 | 665/935 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 577/1047
Quintil: 3
Volatilidad: 13,60%
Ranking: 306/1047
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623939
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
