Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM GLOBAL HIGH YIELD S-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,32%
- Ranking666/930
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio y largo plazo del capital, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de deuda de alta rentabilidad y bajos ratings de solvencia asignados, admitidos a cotización o negociados principalmente en Mercados Reconocidos estadounidenses, europeos y emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,817000 EUR
Patrimonio (miles de euros):206.668,06
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,32% | -10,86% | 5,59% | 0,54% | -11,95% |
| Categoría | 1,53% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 666/930 | 825/886 | 579/860 | 772/810 | 456/779 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,35% | -1,49% | -5,37% | -15,00% |
| Categoría | -0,06% | 0,36% | 2,34% | 11,39% | 7,53% |
| Ranking | 230/950 | 526/948 | 721/918 | 774/833 | 650/777 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 746/922
Quintil: 5
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 309/922
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0009625207
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
