Informe del fondo de inversión
U ACCESS (IRL) BAIN CAPITAL GLOBAL EQUITY LS SUSTAINABLE UCITS - B EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,96%
- Ranking2600/2704
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en tratar de lograr una rentabilidad positiva constante a lo largo de un ciclo de mercado, que normalmente será un período de tres a cuatro años, con una correlación moderada con los mercados mundiales de acciones cotizadas, al tiempo que reduce el riesgo de mercado de la cartera mediante una exposición corta selectiva y una cobertura táctica. El Subfondo se gestiona de forma activa y no se compara con ninguna referencia. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo podrá invertir en instrumentos de renta variable estadounidenses y no estadounidenses, como acciones ordinarias, acciones preferentes, recibos de depósito estadounidenses (ADR) o recibos de depósito globales, warrants, opciones cotizadas o extrabursátiles (OTC), swaps de renta variable, swaps de índices, swaps de cestas, swaps de rentablidad total y contratos de divisas a plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,652700 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.253,72
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | -7,96% | 9,28% | 4,96% | -7,28% | · |
Categoría | -0,43% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
Ranking | 2600/2704 | 2168/2589 | 2312/2507 | 303/2355 | - |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,35% | 5,10% | -6,60% | 5,33% | · |
Categoría | 2,93% | 13,69% | 6,16% | 37,52% | 72,92% |
Ranking | 1420/2753 | 2564/2738 | 2570/2647 | 2337/2439 | |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 2513/2655
Quintil: 5
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 2513/2655
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000B4YLVZ8
Fecha de constitución: 23/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 17,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR