JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G5S EUR

Gestora: JANUS HENDERSON INVESTORS JANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,57%
• Ranking 1467/2827
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.

Referencia: Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77,52

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,57%	0,87%	·	·	·
Categoría	-0,42%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1467/2827	2013/2742	-	-	-
Quintil	3	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,39%	-0,95%	1,07%	·	·
Categoría	0,13%	-0,22%	1,72%	1,45%	-4,14%
Ranking	1145/2837	1605/2836	1358/2774	-
Quintil	3	3	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1917/2768

Quintil: 4

Volatilidad: 3,79%

Ranking: 2001/2768

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000BL343U6

Fecha de constitución: 30/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)

Aportación mínima: 50.000.000,00 EUR