Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND ACTIVE UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,66%
- Ranking845/1336
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo radica en conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross) invirtiendo principalmente y de forma activa en títulos de deuda de los mercados emergentes en moneda local, recurriendo a instrumentos financieros derivados para obtener exposición a los activos subyacentes cuando se precise.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,532543 EUR
Patrimonio (miles de euros):164.195,32
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,66% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,49% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 845/1336 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,65% | 0,46% | · | · |
| Categoría | 0,81% | -0,15% | 4,13% | 21,75% | 7,24% |
| Ranking | 948/1382 | 322/1378 | 780/1332 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 759/1334
Quintil: 3
Volatilidad: 7,08%
Ranking: 494/1334
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000BS9KP42
Fecha de constitución: 05/03/2025
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:200.000,00 part.
