Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D CHF HEDGED DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,11%
- Ranking1541/2809
- Fecha02/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, el Fondo invertirá, en la medida de lo posible y viable, en los valores de renta fija que conforman el Índice de Referencia del Fondo. Este Índice está compuesto por bonos a tipo de interés fijo denominados en múltiples divisas, emitidos globalmente en los sectores corporativo, gubernamental, relacionado con la administración pública y titulizado, con vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 9,272416 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.471,54
Fecha: 02/12/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,11% | -3,47% | 4,98% | -3,29% | · |
| Categoría | 1,02% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1541/2809 | 2508/2725 | 1002/2625 | 415/2501 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,69% | 0,25% | -2,68% | -0,58% | · |
| Categoría | -0,30% | 1,18% | -0,08% | 4,50% | -1,97% |
| Ranking | 2227/2827 | 2373/2827 | 1656/2805 | 1918/2619 | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1796/2808
Quintil: 4
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 1744/2808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000BY61XI5
Fecha de constitución: 07/09/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
