Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D CHF HEDGED DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,28%
- Ranking1286/2819
- Fecha30/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija, como bonos, que componen el índice. El índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija denominados en varias divisas, de tipo fijo y calificados con categoría de inversión, emitidos por emisores corporativos, gubernamentales y relacionados con gobiernos y por entidades del sector de titulizaciones de todo el mundo. Los valores de renta fija tendrán vencimientos de entre uno y cinco años.
Referencia:Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 9,350511 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.304,80
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,28% | -3,47% | 4,98% | -3,29% | · |
| Categoría | -0,96% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 1286/2819 | 2517/2735 | 1012/2631 | 405/2508 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,03% | 1,15% | 3,28% | 1,08% | · |
| Categoría | -1,21% | -1,83% | 2,14% | -3,34% | -4,02% |
| Ranking | 79/2827 | 281/2820 | 1113/2753 | 1179/2536 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 1127/2753
Quintil: 3
Volatilidad: 4,65%
Ranking: 1702/2753
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000BY61XI5
Fecha de constitución: 07/09/2021
Divisa: CHF
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
