Informe del fondo de inversión
INVESCO BULLETSHARES 2029 USD CORPORATE BOND UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,73%
- Ranking200/389
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar exposición a la rentabilidad de bonos corporativos con grado de inversión denominados en USD, cada uno de ellos con vencimiento efectivo en 2029. El Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index está concebido para reflejar la rentabilidad de valores de deuda imponibles de tipo fijo con grado de inversión emitidos por empresas.
Referencia:Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Última valoración
Valor liquidativo: 4,560296 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.908,02
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,73% | -9,20% | · | · | · |
| Categoría | 1,25% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | 200/389 | 315/370 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,90% | 1,00% | -1,28% | · | · |
| Categoría | -1,63% | 0,92% | 1,48% | 6,80% | -0,27% |
| Ranking | 62/394 | 160/391 | 288/382 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 287/382
Quintil: 4
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 249/382
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000C5Q64P6
Fecha de constitución: 21/05/2024
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:200.000,00 part.
