Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM DYNAMIC BOND L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo tratará de cumplir su objetivo de inversión principalmente invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija, cotizados o negociados en Mercados Reconocidos, o adquiriendo exposición a tales valores. Para tratar de lograr su objetivo de inversión, la Sociedad Gestora principalmente invertirá o adquirirá exposiciones a un amplio conjunto de valores de renta fija de emisores corporativos o no corporativos (incluidas subdivisiones políticas, agencias u organismos gubernamentales) que tengan su sede o domicilio social en Europa o que desarrollen actividades empresariales significativas u obtengan una proporción sustancial de sus resultados o ingresos en esa región, o bien valores de renta fija de emisores corporativos o no corporativos no europeos, cuando dichos valores estén denominados en euros o la exposición a la moneda correspondiente esté cubierta en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,959000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.971,59
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,14% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,27% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,66% | 0,41% | 0,75% | 10,25% | -2,51% |
| Ranking | 429/525 | - | - | - | |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000CPX81H1
Fecha de constitución: 29/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
