JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-US VALUE EQUITY ACTIVE UCITS ETF EUR H (ACC)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,35%
• Ranking 210/345
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice Russell 1000 Value (Net Total Return – retención fiscal en origen sobre los dividendos del 30%) invirtiendo principalmente y de forma activa en una cartera de estilo valor de compañías estadounidenses. El Subfondo pretende invertir como mínimo el 67% de su patrimonio (excluidos los activos que se mantengan como activos líquidos accesorios) en títulos de renta variable emitidos principalmente por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU.

Referencia: Russell 1000 Value Index (Net Total Return of 30% dividend withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,014100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 297.463,10

Fecha: 16/09/2026

1 día: -1,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	11,35%	11,43%	·	·	·
Categoría	16,62%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	210/345	30/320	-	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-3,79%	1,19%	16,65%	·	·
Categoría	-2,54%	3,43%	22,24%	46,70%	64,95%
Ranking	278/352	244/351	185/339	-
Quintil	4	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 160/338

Quintil: 3

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 168/338

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000CQQ22C8

Fecha de constitución: 18/01/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 50.000,00 part.