Informe del fondo de inversión
BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND EURO E (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202616,61%
- Ranking85/2309
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento total superior al FTSE 3 Month US T Bill Index en un horizonte de inversión de 3-5 años con una volatilidad objetivo del 10% a través de un enfoque de activos múltiples para la asignación de activos y la selección de valores. El Fondo: ganará exposición a acciones de empresas (acciones) e inversiones similares, deuda (bonos) e inversiones similares y divisas y materias primas, principalmente a través de derivados; invertirá en títulos de deuda y relacionados con deuda con grado de inversión (BBB- o superior) y sub-grado de inversión (BB+ o inferior) según la calificación de S&P o agencias similares; invertirá en un conjunto diverso de primas de riesgo en todas las clases de activos. El Fondo busca capturar las primas que existen en acciones, bonos, divisas, materias primas y volatilidad, invertir a largo y corto plazo y utilizar derivados con el objetivo de reducir el riesgo o los costos o para generar capital o ingresos adicionales.
Referencia:FTSE 3 Month US T Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,389600 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.036,31
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 16,61% | 9,53% | 7,98% | 9,64% | -7,09% |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 85/2309 | 412/2197 | 974/2012 | 500/1927 | 378/1810 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,40% | 5,91% | 18,64% | 34,76% | · |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% | 11,42% |
| Ranking | 43/2392 | 50/2375 | 158/2288 | 334/1906 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 311/2330
Quintil: 1
Volatilidad: 13,19%
Ranking: 242/2329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000D8J7RQ1
Fecha de constitución: 19/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
