Informe del fondo de inversión
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE SECURIS CREDIT FUND I EUR ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20261,01%
- Ranking30/110
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad ajustada al riesgo invirtiendo en una cartera diversificada de valores de renta fija. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo en bonos emitidos públicamente por compañías de seguros y reaseguros, con especial atención a instrumentos de capital restringido de nivel 1 (‘RT1’) que ofrecen mayores rendimientos comparables, o deuda, efectivo e instrumentos financieros derivados equivalentes. El Fondo invierte principalmente en deuda emitida por grandes aseguradoras consolidadas, domiciliadas principalmente en Europa Occidental. Los RT1 son instrumentos convertibles contingentes (‘CoCo Bonds’). Los CoCo Bonds son instrumentos financieros híbridos emitidos principalmente por bancos, aseguradoras y otras entidades financieras para captar capital regulatorio de forma eficiente.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 100,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10,09
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 1,01% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,13% | 2,96% | 4,88% | 6,44% | -12,67% |
| Ranking | 30/110 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,51% | 1,95% | · | · | · |
| Categoría | -0,61% | 0,66% | 0,94% | 13,48% | -1,23% |
| Ranking | 41/112 | 7/112 | - | - | |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000EM78S14
Fecha de constitución: 15/12/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,53%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
