FIDELITY ILF THE SINGAPORE DOLLAR FUND A (T1) FLEX DIST

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 0,30%
• Ranking 42/67
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una cartera diversificada de instrumentos a corto plazo con el fin de mantener el valor del capital y la liquidez, generando a la vez una rentabilidad para el inversor acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invertirá en instrumentos de alta calidad como instrumentos del mercado monetario (gubernamentales), instrumentos del mercado monetario (no gubernamentales), titulizaciones y ABCP, depósitos, acuerdos de recompra, acuerdos de recompra inversa y fondos del mercado monetario siempre que sean pagaderos en dólares de Singapur.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,853606 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44,70

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	0,30%	·	·	·	·
Categoría	4,06%	-4,68%	2,50%	-0,71%	-0,41%
Ranking	42/67	-	-	-	-
Quintil	4	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo	-0,26%	1,25%	·	·	·
Categoría	0,86%	1,84%	1,80%	1,56%	3,65%
Ranking	46/67	21/67	-	-
Quintil	4	2	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE000ERGSC85

Fecha de constitución: 21/10/2025

Divisa: SGD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000,00 SGD