Informe del fondo de inversión
XTRACKERS FLOATING RATE NOTES ACTIVE UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20261,49%
- Ranking4/18
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Fondo es obtener, antes de comisiones y gastos, una rentabilidad superior a un índice de referencia que refleje el rendimiento de bonos de tipo de interés variable con grado de inversión denominados en euros y con vencimiento de hasta tres años, mediante la inversión en valores de renta fija. El Fondo invertirá principalmente en bonos a tipo de interés variable emitidos por emisores incluidos en el índice iBoxx EUR FRN Investment Grade 0-3 Capped (Índice de Rendimiento).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 30,498300 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.459,03
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,49% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,33% | 3,92% | 4,54% | 2,40% | -1,20% |
| Ranking | 4/18 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,75% | · | · | · |
| Categoría | -0,16% | 0,65% | 1,49% | 11,00% | 9,63% |
| Ranking | 1/18 | 6/18 | - | - | |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000F04HGE5
Fecha de constitución: 04/12/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
