Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF PAN-EUROPEAN DYNAMIC FUND A10 EUR DIS
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,54%
- Ranking436/1162
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo (5 años o más) invirtiendo predominantemente en una cartera de acciones europeas. El Asesor de Inversiones intentará alcanzar el objetivo de inversión del Fondo mediante la inversión de al menos el 80% del Valor liquidativo del Fondo en empresas constituidas, domiciliadas, cotizadas o que realicen negocios importantes en Europa (el EEE, Suiza y el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,241700 EUR
Patrimonio (miles de euros):944,36
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 11,54% | 19,56% | · | · | · |
| Categoría | 10,80% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 436/1162 | 282/1108 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,96% | 3,02% | 14,45% | · | · |
| Categoría | 1,30% | 0,85% | 13,77% | 54,27% | 42,68% |
| Ranking | 369/1216 | 165/1210 | 430/1155 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 436/1154
Quintil: 2
Volatilidad: 11,22%
Ranking: 882/1154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000FVHW6C4
Fecha de constitución: 04/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
