Informe del fondo de inversión
TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - SECURIS CATASTROPHE BOND FUND I USD ACC
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha24/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rentabilidades positivas de una cartera de inversiones, principalmente en Bonos de Catástrofe. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en Bonos de Catástrofe, una categoría específica de título de deuda. Los Bonos de Catástrofe en los que el Fondo puede invertir generalmente cotizan en bolsas reconocidas a nivel mundial. Los Bonos de Catástrofe son un tipo de título vinculado a seguros, patrocinado por una compañía de seguros o reaseguros u otro agregador de riesgos de seguros, emitido por vehículos de propósito especial y adquirido por inversores del mercado de capitales, como el Fondo. Como resultado, estos riesgos de seguro contra catástrofes pueden transferirse del patrocinador al titular del título.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,225894 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,90
Fecha: 24/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,12% | 4,72% | · | · | · |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% | -2,48% |
| Ranking | 94/3004 | 12/2976 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000GAD1XG3
Fecha de constitución: 27/02/2026
Divisa: USD
Fija: 0,92%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
