Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20252,29%
- Ranking742/2825
- Fecha15/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.407,68
Fecha: 15/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,29% | 5,31% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 742/2825 | 1105/2740 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,09% | 1,00% | 4,69% | · | · |
| Categoría | 0,95% | 0,53% | 1,01% | -1,28% | -2,43% |
| Ranking | 2494/2837 | 1122/2836 | 391/2776 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 383/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 2691/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000HDDZ8A5
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
