Informe del fondo de inversión
AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND A EUR ACC
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es invertir en países soberanos con una sólida situación financiera que contribuyan a la mejora de los objetivos de sostenibilidad definidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (los ODS). El Fondo se gestiona activamente y busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 95% de su patrimonio neto, directa o indirectamente, en bonos gubernamentales globales con grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,848100 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,10
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,25% | -0,80% | · | · | · |
| Categoría | -1,46% | 0,48% | -0,76% | 1,37% | -11,07% |
| Ranking | 130/240 | 183/240 | - | - | |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000I5ZUUP9
Fecha de constitución: 28/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
