TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ USD ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,12%
• Ranking 106/792
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia: SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 122,777536 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.431,36

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	7,12%	-1,03%	21,71%	·	·
Categoría	4,63%	4,37%	7,49%	4,85%	-11,34%
Ranking	106/792	646/743	4/714	-	-
Quintil	1	5	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,41%	5,20%	9,06%	·	·
Categoría	-1,12%	2,26%	9,03%	21,26%	10,81%
Ranking	55/809	35/806	332/773	-
Quintil	1	1	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 275/777

Quintil: 2

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 601/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000JOWG4J0

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR