Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN STRATEGIC INCOME HKD A ACC
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha21/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total de ingresos corrientes elevados y la apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en una combinación diversificada de títulos de deuda a tipo variable e interés fijo bajo diferentes entornos de mercado. La Cartera invertirá en valores de renta fija emitidos por los gobiernos de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, sus agencias y corporaciones ubicadas a nivel mundial.
Referencia:Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 1,096024 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,59
Fecha: 21/09/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,20% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,43% | -1,87% | · | · | · |
| Categoría | 0,49% | -1,66% | 0,69% | 3,77% | -0,47% |
| Ranking | 224/410 | 153/410 | - | - | |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000KMLJAY0
Fecha de constitución: 30/04/2026
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00% + descuento a favor del fondo: -
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: .
Aportación mínima:10.000,00 HKD
