Informe del fondo de inversión
ISHARES WORLD EX EURO 0-5 YEAR GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20263,70%
- Ranking2/226
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del índice FTSE Non-EUR World Government Bond 0-5 Years, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en los valores de renta fija que conforman predominantemente el índice de referencia del Fondo (que incluye bonos del Estado). El índice de referencia del Fondo incluye bonos gubernamentales globales, excluyendo los países incluidos en el índice FTSE EMU Government Bond.
Referencia:FTSE Non-EUR World Government Bond 0-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 8,861994 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.415,71
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,70% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | 2/226 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,41% | 2,16% | · | · | · |
| Categoría | -1,46% | 0,48% | -0,76% | 1,37% | -11,07% |
| Ranking | 45/240 | 15/240 | - | - | |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000LNGZWJ7
Fecha de constitución: 12/12/2025
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
