Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF PAN-EUROPEAN DYNAMIC FUND A8 EUR ACC
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202612,04%
- Ranking233/1179
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo (5 años o más) invirtiendo predominantemente en una cartera de acciones europeas. El Asesor de Inversiones intentará alcanzar el objetivo de inversión del Fondo mediante la inversión de al menos el 80% del Valor liquidativo del Fondo en empresas constituidas, domiciliadas, cotizadas o que realicen negocios importantes en Europa (el EEE, Suiza y el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,963600 EUR
Patrimonio (miles de euros):93.567,74
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,04% | 19,86% | · | · | · |
| Categoría | 9,48% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 233/1179 | 260/1125 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,31% | -1,15% | 20,47% | · | · |
| Categoría | -2,67% | -0,26% | 17,62% | 41,55% | 44,54% |
| Ranking | 72/1229 | 846/1215 | 227/1173 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 360/1174
Quintil: 2
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 827/1171
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000N6PA4Q6
Fecha de constitución: 27/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
