Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF PAN-EUROPEAN DYNAMIC FUND A8 EUR ACC
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202612,87%
- Ranking257/1162
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo (5 años o más) invirtiendo predominantemente en una cartera de acciones europeas. El Asesor de Inversiones intentará alcanzar el objetivo de inversión del Fondo mediante la inversión de al menos el 80% del Valor liquidativo del Fondo en empresas constituidas, domiciliadas, cotizadas o que realicen negocios importantes en Europa (el EEE, Suiza y el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,066600 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.046,46
Fecha: 03/11/2026
1 día: -0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 12,87% | 19,86% | · | · | · |
| Categoría | 10,62% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 257/1162 | 260/1108 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,52% | 2,19% | 16,30% | · | · |
| Categoría | 2,12% | -0,39% | 14,15% | 48,96% | 40,42% |
| Ranking | 420/1216 | 216/1210 | 274/1155 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 291/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 11,30%
Ranking: 880/1156
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000N6PA4Q6
Fecha de constitución: 27/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
