Informe del fondo de inversión
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,76%
- Ranking1087/3351
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del MSCI World Index. El índice de referencia mide la rentabilidad de las empresas de elevada y mediana capitalización de los países desarrollados de todo el mundo que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante de MSCI.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,939573 EUR
Patrimonio (miles de euros):766.145,82
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,76% | 5,67% | 24,40% | · | · |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 1087/3351 | 1399/3148 | 545/2900 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,51% | 5,58% | 18,57% | 52,04% | · |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 1825/3450 | 1602/3405 | 876/3250 | 572/2778 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 947/3299
Quintil: 2
Volatilidad: 10,10%
Ranking: 2626/3299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000OHHIBC6
Fecha de constitución: 28/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
