Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL SUSTAINABLE HIGH YIELD BOND FUND F EUR HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,84%
- Ranking506/931
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimiento y ganancias de capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda principalmente de alto rendimiento emitidos en mercados desarrollados de compañías, que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores Reconocida.
Referencia:ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 114,105900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,84% | 6,76% | 4,07% | 10,03% | · |
| Categoría | 1,58% | -1,42% | 7,43% | 6,97% | -8,10% |
| Ranking | 506/931 | 43/888 | 656/862 | 204/812 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,53% | 0,18% | 3,57% | 17,92% | · |
| Categoría | -0,75% | 1,15% | 2,08% | 12,59% | 8,11% |
| Ranking | 432/951 | 679/949 | 293/916 | 374/832 | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 331/921
Quintil: 2
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 652/921
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000OT5UJ43
Fecha de constitución: 24/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
