Informe del fondo de inversión
INVESCO USD AAA CLO UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20265,26%
- Ranking42/403
- Fecha05/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de generar ingresos consistentes y preservar el capital a largo plazo. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo invertirá principalmente en tramos con calificación AAA (o calificación equivalente por una organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional) de títulos de deuda a tipo de interés variable denominados en dólares estadounidenses emitidos por obligaciones de préstamos garantizados (‘CLO’). Una CLO es una estructura que emite títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable que están garantizados por un conjunto de préstamos y bonos, que incluyen principalmente préstamos garantizados sénior, préstamos sindicados en general, pagarés a tipo de interés variable, bonos de alto rendimiento y préstamos corporativos subordinados, incluidos préstamos y bonos que pueden tener una calificación inferior a grado de inversión o préstamos o bonos no calificados equivalentes.
Referencia:J.P. Morgan CLOIE AAA
Última valoración
Valor liquidativo: 17,939059 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.587,62
Fecha: 05/11/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 5,26% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,75% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 42/403 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,22% | 2,93% | 2,50% | · | · |
| Categoría | 1,79% | 1,86% | 1,72% | 6,62% | 1,03% |
| Ranking | 361/410 | 39/410 | 101/400 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 66/400
Quintil: 1
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 338/400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000PKN5N58
Fecha de constitución: 10/02/2025
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
