Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A5S EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,19%
- Ranking2376/2761
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.932,16
Fecha: 03/03/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | -1,34% | 0,77% | · | · |
| Categoría | 1,27% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2376/2761 | 1541/2745 | 1960/2660 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | 0,29% | -1,72% | · | · |
| Categoría | 0,48% | 1,00% | 0,25% | 7,01% | -0,76% |
| Ranking | 2056/2760 | 2078/2757 | 1530/2744 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1547/2758
Quintil: 3
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 2064/2758
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000Q70BG31
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
