Informe del fondo de inversión
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,38%
- Ranking382/646
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen el índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija (RF) con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en euros. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 5,454100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.316.263,54
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,38% | 4,06% | 3,46% | · | · |
| Categoría | 1,08% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 382/646 | 397/632 | 572/604 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,72% | 3,56% | 9,36% | · |
| Categoría | 0,55% | 1,46% | 4,87% | 11,58% | 2,68% |
| Ranking | 540/649 | 536/646 | 464/640 | 422/584 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 514/642
Quintil: 5
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 641/642
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000RHYOR04
Fecha de constitución: 03/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
