Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,54%
- Ranking79/182
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.341,49
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,54% | 3,04% | 4,93% | · | · |
| Categoría | 0,58% | 0,07% | 4,76% | 3,96% | -7,07% |
| Ranking | 79/182 | 49/177 | 87/173 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,18% | 1,99% | · | · |
| Categoría | 0,69% | -0,30% | 1,80% | 8,47% | 4,66% |
| Ranking | 150/187 | 57/185 | 67/179 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 60/179
Quintil: 2
Volatilidad: 1,04%
Ranking: 175/179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000S525MX2
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
