Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,07%
- Ranking95/234
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.568,03
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,07% | 3,04% | 4,93% | · | · |
| Categoría | 0,72% | 0,40% | 4,64% | 4,17% | -7,07% |
| Ranking | 95/234 | 62/219 | 97/198 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,35% | 1,44% | · | · |
| Categoría | 0,97% | 0,05% | 0,56% | 10,32% | 3,44% |
| Ranking | 160/242 | 91/242 | 83/229 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 74/228
Quintil: 2
Volatilidad: 1,05%
Ranking: 226/228
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000S525MX2
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
