UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD I-X CAP

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,16%
• Ranking 148/207
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Referencia: SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 98,094875 EUR

Patrimonio (miles de euros): 250.229,30

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,16%	-7,60%	·	·	·
Categoría	0,58%	-10,41%	7,74%	-2,33%	6,42%
Ranking	148/207	41/212	-	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,58%	-0,68%	-7,95%	·	·
Categoría	1,24%	-0,47%	-9,87%	-5,83%	7,26%
Ranking	126/207	89/207	81/205	-
Quintil	4	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,66%

Ranking: 15/212

Quintil: 1

Volatilidad: 7,69%

Ranking: 29/212

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000S6HT696

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD