Informe del fondo de inversión

UBS NASDAQ-100 UCITS ETF USD ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2025·
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es intentar replicar el rendimiento del Índice. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice Nasdaq-100 Notional (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Fondo utilizará técnicas de replicación para minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre la rentabilidad del Índice y la del Fondo. El índice incluye 100 de las empresas no financieras más grandes de Estados Unidos y del mundo que cotizan en el mercado de valores Nasdaq según su capitalización bursátil.

Referencia:Nasdaq-100 Notional (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,555984 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.405,21

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo·····
Categoría1,27%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,64%6,24%···
Categoría1,81%2,88%9,33%29,00%74,23%
Ranking356/2750147/2736--
Quintil11---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE000SB4G4I4

Fecha de constitución: 11/03/2025

Divisa: USD

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR