Informe del fondo de inversión
INVESCO S&P 500 QUALITY UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202615,43%
- Ranking139/1442
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar exposición a la rentabilidad de empresas estadounidenses cotizadas de gran capitalización que muestren características de gran calidad, lo cual se determina mediante su puntuación de calidad. Para lograr el objetivo de inversión, el Fondo tratará de replicar la rentabilidad total neta del S&P 500 Quality Index, una vez descontadas las comisiones, los gastos y los costes de operación.
Referencia:S&P 500 Quality Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,324336 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.153,91
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 15,43% | · | · | · | · |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 139/1442 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,69% | 6,74% | 18,31% | · | · |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% | 76,41% |
| Ranking | 1427/1498 | 342/1485 | 366/1388 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 317/1404
Quintil: 2
Volatilidad: 15,38%
Ranking: 208/1404
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000SNCKVM9
Fecha de constitución: 23/06/2025
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:200.000,00 part.
