Informe del fondo de inversión
AEGON EUROPEAN ABS FUND I EUR INC
Gestora:AEGON ASSET MANAGEMENTAEGON GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,38%
- Ranking39/110
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos. Puede poseer bonos y pagarés con diversos tipos de garantías, pero algunos ejemplos incluyen hipotecas residenciales, hipotecas comerciales, préstamos al consumo, préstamos para automóviles, préstamos para tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y préstamos corporativos. El Fondo invertirá al menos un 70% de su patrimonio neto en bonos con una calificación crediticia considerada como 'grado de inversión', es decir, que cumplen uno o varios de los siguientes criterios de calificación: Baa3 o superior por Moody's, BBB- o superior por S&P o Fitch. El Fondo invertirá principalmente en bonos o pagarés emitidos por emisores ubicados en Europa, pero también podrá invertir fuera de Europa. El Fondo invertirá en activos denominados tanto en euros como en otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,286700 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.449,60
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | -0,38% | -0,76% | 1,33% | · | · |
| Categoría | -1,17% | 2,96% | 4,88% | 6,44% | -12,67% |
| Ranking | 39/110 | 94/103 | 93/100 | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,26% | -0,24% | -0,70% | 0,87% | · |
| Categoría | -1,32% | -1,79% | -0,66% | 12,01% | -2,08% |
| Ranking | 7/111 | 17/111 | 45/108 | 93/99 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 84/106
Quintil: 4
Volatilidad: 1,75%
Ranking: 100/106
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000T977J92
Fecha de constitución: 11/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
