Informe del fondo de inversión
JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-US EQUITY PREMIUM INCOME ACTIVE UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,11%
- Ranking1330/1442
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo pretende invertir en una cartera de valores de renta variable compuesta principalmente por empresas domiciliadas en los EE. UU. o que realicen la mayor parte de su actividad económica en dicho país, y vender opciones de compra de acciones y/o opciones de compra de índices de renta variable para generar ingresos a través de los dividendos y primas de opciones asociados. El Subfondo pretende invertir al menos el 67% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores de renta variable emitidos por empresas domiciliadas en los EE.UU. o que realicen la mayor parte de su actividad económica en dicho país.
Referencia:S&P 500 (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,519896 EUR
Patrimonio (miles de euros):463.469,36
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,11% | -10,95% | · | · | · |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 1330/1442 | 1296/1315 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,77% | 2,01% | 1,88% | · | · |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% | 76,41% |
| Ranking | 263/1498 | 1320/1485 | 1326/1388 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1334/1404
Quintil: 5
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 1368/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000U5MJOZ6
Fecha de constitución: 29/10/2024
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:50.000,00 part.
