Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF PAN-EUROPEAN DYNAMIC FUND A10 EUR ACC
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202610,60%
- Ranking554/1183
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo (5 años o más) invirtiendo predominantemente en una cartera de acciones europeas. El Asesor de Inversiones intentará alcanzar el objetivo de inversión del Fondo mediante la inversión de al menos el 80% del Valor liquidativo del Fondo en empresas constituidas, domiciliadas, cotizadas o que realicen negocios importantes en Europa (el EEE, Suiza y el Reino Unido).
Referencia:MSCI Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,841100 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.434,57
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,60% | 20,14% | · | · | · |
| Categoría | 10,91% | 16,28% | 7,11% | 14,81% | -12,46% |
| Ranking | 554/1183 | 234/1134 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,17% | 4,94% | 21,66% | · | · |
| Categoría | -0,80% | 7,22% | 21,86% | 44,67% | 46,45% |
| Ranking | 895/1228 | 983/1217 | 436/1164 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,51%
Ranking: 471/1176
Quintil: 3
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 806/1176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000U7N7YE2
Fecha de constitución: 27/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
