Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA HIGH DIVIDEND YIELD ESG UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202614,73%
- Ranking142/339
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos de un índice diseñado para reflejar la rentabilidad de las empresas de mediana y alta capitalización en los Estados Unidos, centrándose en maximizar la exposición al factor de rentabilidad por dividendo, así como en el cumplimiento de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Para tratar de alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo adoptará una Política de Inversión Directa y tratará de replicar o seguir, antes de comisiones y gastos, la rentabilidad del MSCI USA High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index (el Índice de Referencia), manteniendo una cartera de valores de renta variable que comprenda todos, o un número sustancial de, los valores incluidos en el Índice de Referencia.
Referencia:MSCI USA High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select
Última valoración
Valor liquidativo: 37,541837 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.855,97
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 14,73% | -1,04% | 19,30% | · | · |
| Categoría | 16,04% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 142/339 | 229/315 | 97/299 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,35% | 5,96% | 21,44% | · | · |
| Categoría | 1,30% | 10,06% | 23,70% | 45,31% | 64,39% |
| Ranking | 308/346 | 264/342 | 144/333 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 144/333
Quintil: 3
Volatilidad: 9,59%
Ranking: 149/333
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000V04SL39
Fecha de constitución: 13/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
