JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A2 EUR

Gestora: JANUS HENDERSON INVESTORS JANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,74%
• Ranking 907/2819
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.

Referencia: Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.659,64

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,74%	4,45%	·	·	·
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	907/2819	1279/2735	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,28%	0,74%	4,82%	·	·
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%	-3,96%
Ranking	839/2827	786/2820	805/2753	-
Quintil	2	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 1030/2748

Quintil: 2

Volatilidad: 1,64%

Ranking: 2622/2745

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000VQFWE96

Fecha de constitución: 30/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)

Aportación mínima: 2.500,00 EUR