Informe del fondo de inversión
ISHARES € AAA CLO ACTIVE UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos. El Fondo se gestiona de forma activa. Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una cartera compuesta principalmente por obligaciones de préstamos garantizados (CLO) con calificación AAA y denominadas en euros. Una CLO es un tipo de valor respaldado por activos, respaldado por préstamos corporativos.
Referencia:J.P. Morgan Euro CLOIE AAA
Última valoración
Valor liquidativo: 1.004,896400 EUR
Patrimonio (miles de euros):667,25
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,29% | -4,64% | 7,09% | 2,97% | -8,68% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,24% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,43% | 0,87% | 1,63% | 7,03% | -0,47% |
| Ranking | 24/394 | - | - | - | |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE000Y3ON470
Fecha de constitución: 06/05/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
