Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,14%
- Ranking192/251
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,207400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,14% | 3,39% | 3,09% | 0,19% | -0,10% |
| Categoría | 1,21% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 192/251 | 166/227 | 128/210 | 4/199 | 9/193 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,46% | 2,60% | 8,00% | 7,41% |
| Categoría | 0,15% | 0,50% | 2,76% | 8,30% | 6,85% |
| Ranking | 204/252 | 194/251 | 174/232 | 135/200 | 71/193 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 183/232
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 216/232
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030005130
Fecha de constitución: 15/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
