Informe del fondo de inversión
AXA IM ALL COUNTRY ASIA PACIFIC EX-JAPAN SMALL CAP EQUITY QI B EUR ACC
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202611,73%
- Ranking49/72
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor Liquidativo) en títulos de renta variable de empresas de baja capitalización negociados fundamentalmente en Mercados Regulados desarrollados y emergentes de empresas con domicilio social, o que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%), en países de la región Asia Pacífico (excluyendo a Japón).
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 151,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.777,33
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 11,73% | 7,94% | 17,77% | 14,20% | -8,93% |
| Categoría | 46,02% | 18,11% | 13,28% | 0,56% | -16,52% |
| Ranking | 49/72 | 28/72 | 23/64 | 6/64 | 16/64 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -2,93% | 14,91% | 22,01% | 55,34% | 53,18% |
| Categoría | 3,67% | 41,36% | 72,95% | 93,78% | 55,44% |
| Ranking | 50/73 | 49/73 | 35/72 | 26/64 | 15/64 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 35/72
Quintil: 3
Volatilidad: 19,89%
Ranking: 35/72
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0031069499
Fecha de constitución: 28/08/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
