Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) B USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,51%
- Ranking763/1171
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 36,888512 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.704,75
Fecha: 18/06/2025
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,51% | 30,29% | 17,62% | -13,10% | 34,69% |
| Categoría | -7,53% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 763/1171 | 379/1142 | 703/1068 | 306/1018 | 445/943 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,76% | 1,69% | 3,06% | 42,04% | 80,68% |
| Categoría | -2,25% | 1,01% | 2,12% | 46,39% | 92,67% |
| Ranking | 556/1177 | 520/1172 | 392/1160 | 664/1044 | 462/924 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 282/1161
Quintil: 2
Volatilidad: 18,81%
Ranking: 283/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0031385994
Fecha de constitución: 08/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
