Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) C USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,66%
- Ranking878/1170
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 37,053131 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.140,78
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,66% | 29,64% | 17,04% | -13,54% | 34,05% |
| Categoría | -7,17% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 878/1170 | 425/1142 | 736/1068 | 356/1018 | 484/943 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,08% | 2,45% | 4,53% | 29,42% | 81,31% |
| Categoría | -0,60% | 1,68% | 4,12% | 39,40% | 98,97% |
| Ranking | 888/1176 | 546/1171 | 472/1158 | 765/1042 | 546/922 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 338/1161
Quintil: 2
Volatilidad: 18,81%
Ranking: 285/1161
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0031386075
Fecha de constitución: 08/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:1.000,00 USD
