Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) C USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,37%
- Ranking690/1165
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 39,605714 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.473,29
Fecha: 31/07/2025
1 día: 2,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,37% | 29,64% | 17,04% | -13,54% | 34,05% |
| Categoría | -1,76% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 690/1165 | 425/1131 | 734/1057 | 345/1007 | 485/929 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,15% | 12,22% | 11,16% | 32,67% | 92,89% |
| Categoría | 4,80% | 11,94% | 8,01% | 38,20% | 104,46% |
| Ranking | 208/1181 | 739/1175 | 285/1149 | 670/1036 | 423/917 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 260/1149
Quintil: 2
Volatilidad: 19,04%
Ranking: 244/1149
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0031386075
Fecha de constitución: 08/03/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:1.000,00 USD
