BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,40%
• Ranking 10/74
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,293309 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.834,28

Fecha: 02/06/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	2,40%	-7,79%	11,98%	1,52%	7,89%
Categoría	1,57%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	10/74	39/79	25/79	30/76	7/76
Quintil	1	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	0,76%	1,33%	1,95%	6,20%	24,62%
Categoría	0,60%	0,84%	0,04%	-1,31%	13,00%
Ranking	35/74	11/74	31/74	30/71	16/68
Quintil	3	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 35/79

Quintil: 3

Volatilidad: 6,37%

Ranking: 37/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD