BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,37%
• Ranking 49/89
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,368770 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.653,37

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	8,37%	-7,79%	11,98%	1,52%	7,89%
Categoría	7,22%	-9,43%	8,85%	-1,48%	6,53%
Ranking	49/89	47/87	30/85	34/80	7/78
Quintil	3	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	0,48%	4,15%	7,33%	9,01%	23,90%
Categoría	0,85%	4,16%	6,11%	2,54%	12,11%
Ranking	59/93	51/93	48/88	49/85	25/77
Quintil	4	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 11/88

Quintil: 1

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 25/88

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD