BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,03%
• Ranking 36/79
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,263317 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.585,28

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	0,03%	-7,79%	11,98%	1,52%	7,89%
Categoría	-0,27%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	36/79	39/79	25/79	30/76	7/76
Quintil	3	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	0,50%	-1,09%	-7,52%	3,19%	21,08%
Categoría	0,35%	-1,45%	-9,25%	-4,38%	10,47%
Ranking	47/79	48/79	40/79	32/76	17/72
Quintil	3	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,77%

Ranking: 37/79

Quintil: 3

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 34/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032713202

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD