Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,11%
- Ranking850/1170
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 65,577455 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.505,83
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,11% | 30,92% | 18,83% | -13,74% | 38,85% |
| Categoría | -7,78% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 850/1170 | 341/1142 | 605/1068 | 376/1018 | 143/943 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,86% | -0,26% | 1,15% | 46,25% | 87,66% |
| Categoría | -2,51% | -0,26% | 2,23% | 46,01% | 92,07% |
| Ranking | 928/1176 | 781/1171 | 686/1158 | 509/1043 | 297/923 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 489/1161
Quintil: 3
Volatilidad: 17,32%
Ranking: 562/1161
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0033609615
Fecha de constitución: 28/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
