Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A USD ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,37%
- Ranking719/1174
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 61,786688 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.903,35
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,57%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -14,37% | 30,92% | 18,83% | -13,74% | 38,85% |
| Categoría | -13,13% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 719/1174 | 345/1146 | 614/1079 | 377/1029 | 143/954 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,66% | -16,45% | 2,20% | 23,69% | 80,32% |
| Categoría | -5,47% | -15,44% | 1,74% | 21,31% | 89,21% |
| Ranking | 619/1176 | 682/1174 | 429/1155 | 276/1051 | 322/926 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 348/1156
Quintil: 2
Volatilidad: 15,90%
Ranking: 432/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0033609615
Fecha de constitución: 28/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
