Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL REAL RETURN ADMINISTRATIVE USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,95%
- Ranking53/147
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad real de manera compatible con la preservación del capital en términos reales y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija indexados a la inflación con diferentes vencimientos emitidos por Gobiernos, sus agencias u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Instrumentos de Renta Fija estructurados para proporcionar protección frente a la inflación. El promedio de duración de la cartera del Fondo normalmente será inferior a dos años y superior al índice de referencia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,888410 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.303,22
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | 1,95% | -6,43% | 6,26% | 0,73% | -11,45% |
| Categoría | 1,80% | -0,18% | 2,32% | 2,52% | -9,48% |
| Ranking | 53/147 | 114/144 | 20/143 | 86/139 | 64/128 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,55% | 0,59% | 4,23% | 4,94% | -5,83% |
| Categoría | -0,42% | 0,64% | 2,58% | 7,31% | -1,43% |
| Ranking | 135/152 | 35/149 | 12/147 | 63/143 | 58/126 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 26/147
Quintil: 1
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 19/147
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0034234553
Fecha de constitución: 17/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
