Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI A EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,18%
- Ranking58/1171
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 40,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.309,26
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,18% | 19,84% | 17,43% | -20,04% | 27,78% |
| Categoría | -2,17% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 58/1171 | 829/1135 | 710/1063 | 762/1010 | 705/933 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,54% | 1,95% | 14,37% | 59,37% | 65,77% |
| Categoría | -3,36% | -1,93% | -1,63% | 49,74% | 80,54% |
| Ranking | 270/1202 | 599/1201 | 54/1171 | 428/1058 | 610/943 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 128/1165
Quintil: 1
Volatilidad: 12,48%
Ranking: 990/1165
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQP67
Fecha de constitución: 04/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
