Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI B EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-6,54%
- Ranking936/1194
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 27,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.017,28
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,54% | 14,51% | 19,14% | 16,73% | -20,54% |
| Categoría | -3,14% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 936/1194 | 108/1164 | 849/1127 | 741/1056 | 770/1002 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,06% | -7,73% | 12,11% | 47,25% | 37,56% |
| Categoría | -4,21% | -3,83% | 6,83% | 53,58% | 66,18% |
| Ranking | 988/1181 | 990/1193 | 128/1175 | 566/1070 | 733/948 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 136/1172
Quintil: 1
Volatilidad: 11,94%
Ranking: 950/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQR81
Fecha de constitución: 04/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
