Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI B EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,24%
- Ranking131/1165
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 27,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.751,95
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,24% | 19,14% | 16,73% | -20,54% | 27,02% |
| Categoría | -3,13% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 131/1165 | 854/1131 | 750/1057 | 765/1007 | 731/929 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,38% | 13,00% | 13,57% | 34,99% | 67,93% |
| Categoría | 3,34% | 10,37% | 7,49% | 36,35% | 101,61% |
| Ranking | 878/1181 | 298/1175 | 107/1149 | 512/1036 | 719/917 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 298/1149
Quintil: 2
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 1030/1149
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B02YQR81
Fecha de constitución: 04/01/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
