Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,73%
- Ranking214/1177
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,547000 EUR
Patrimonio (miles de euros):143.676,67
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,73% | 18,05% | 20,30% | -24,37% | 20,76% |
| Categoría | 1,22% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 214/1177 | 904/1140 | 458/1068 | 898/1015 | 876/937 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,28% | 4,30% | 8,08% | 58,56% | 50,16% |
| Categoría | 2,03% | 5,75% | 6,48% | 53,07% | 94,63% |
| Ranking | 966/1198 | 743/1198 | 318/1169 | 321/1044 | 799/937 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 652/1168
Quintil: 3
Volatilidad: 11,36%
Ranking: 1142/1168
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP338
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
