Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,22%
- Ranking1034/1179
- Fecha13/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,121000 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.565,92
Fecha: 13/03/2026
1 día: -1,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,22% | 9,80% | 18,05% | 20,30% | -24,37% |
| Categoría | -0,74% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 1034/1179 | 224/1164 | 895/1127 | 450/1056 | 890/1003 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,75% | -5,37% | 9,91% | 46,74% | 29,08% |
| Categoría | -0,47% | -0,60% | 13,73% | 60,16% | 72,60% |
| Ranking | 1046/1179 | 1027/1178 | 729/1157 | 695/1057 | 828/938 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 264/1172
Quintil: 2
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 1115/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP338
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
