Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20260,77%
- Ranking406/1200
- Fecha20/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,886000 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.850,11
Fecha: 20/01/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,77% | 9,80% | 18,05% | 20,30% | -24,37% |
| Categoría | 0,17% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 406/1200 | 231/1172 | 903/1135 | 457/1063 | 893/1010 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,32% | 3,01% | 9,19% | 54,38% | 41,28% |
| Categoría | 0,19% | -3,44% | -3,72% | 49,30% | 75,23% |
| Ranking | 227/1199 | 313/1199 | 198/1170 | 561/1058 | 801/940 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 237/1172
Quintil: 2
Volatilidad: 10,59%
Ranking: 1082/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP338
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
