Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION LH-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,54%
- Ranking243/1182
- Fecha02/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,642000 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.727,85
Fecha: 02/12/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,54% | 18,05% | 20,30% | -24,37% | 20,76% |
| Categoría | 4,21% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 243/1182 | 909/1145 | 460/1072 | 902/1019 | 879/940 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,11% | 2,68% | 5,05% | 44,88% | 43,38% |
| Categoría | -0,54% | 6,56% | 1,92% | 50,45% | 93,67% |
| Ranking | 892/1213 | 1007/1210 | 265/1175 | 624/1062 | 835/949 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 419/1175
Quintil: 2
Volatilidad: 11,19%
Ranking: 1118/1175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP338
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
